Eksplorasi Setup Format Laporan Keuangan Odoo dan Partial Payment in Bank Statement
Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Setup format balance sheet dan profit loss pada Odoo 12 mengikuti dengan format yang umum digunakan di Indonesia beserta dengan contoh accounting transaction yaitu Partial payment in bank statement.
- Profit and Loss
Pertama, buka terlebih dahulu Accounting > Configuration > Financial Reports lalu Group by Parent Report. Setelah itu dapat dilihat bahwa profit and loss memiliki dua buah child report yaitu income dan expenses.
Sebelum mengatur profit and loss pada financial reports, akan terbentu financial reports seperti ini :
Mengacu pada format laporan laba rugi yang umum digunakan di Indonesia, akan terdapat 6 kelompok child report pada profit and loss yang harus dibuat dengan menggunakan field berikut ini:
a. Penjualan (name = Penjualan, sequence = 10, sign = reverse, account type = income)
b. Harga Pokok Penjualan (name = Harga Pokok Penjualan, sequence = 20, sign = Preserve, account type = Cost of revenue)
c. Laba (Rugi) Kotor (name = Laba (Rugi) Kotor, sequence = 30, sign = reverse, account type = income, Cost of revenue)
d. Beban (name=Beban, sequence = 40, sign = Preserve, account type = Expenses)
e. Pemasukan Lain-lain (name = Pemasukan Lain-lain, sequence = 50, sign = reverse, account type = Other Income)
f. Laba (Rugi) Bersih (name = Laba (Rugi) Bersih, sequence = 60, sign = reverse, account type = income, Cost of revenue, Other Income, Expenses)
Setelah selesai membuat keenamnya, hapus financial reports lain diluar keenam financial reports tersebut.
NB : selain menggunakan opsi menghapus financial reports default, kalian juga bisa melakukannya dengan meng-override financial reports yang sudah ada.
Berikut adalah tampilan profit and loss setelah dilakukan pengaturan pada financial reports diatas :
2. Balance Sheet
Masih di Financial Reports, kita akan membuat financial reports untuk balance sheet mengacu pada balance sheet dari master data yang sama. Tampilan default dari odoo berbentuk seperti ini :
Untuk menyesuaikan dengan format di Indonesia, kita akan membuat beberapa financial report sebegai berikut :
a. Aktiva, dengan tipe view yang akan memiliki 4 buah child yaitu :
- Aktiva Lancar, dengan tipe view yang memiliki child Kas dan Setara Kas dengan account type = Bank and Cash
- Piutang, dengan account type = Receivable
- Persediaan, dengan account type = Current Assets
- Aktiva Tidak Lancar, dengan tipe view yang memiliki child aktiva tetap dengan account type = Fixed Asset
b. Hutang dan Modal, dengan tipe view yang akan memiliki 2 buah child yaitu :
- Hutang, dengan account type = payable
- Modal, dengan account type = Equity
NB : Pada pengaturan financial reports untuk balance sheet, semua sign di set menjadi preserve.
3. Partial Payment in Bank Statement
Untuk melakukan pembayaran secara parsial pada bank statement, yang harus dilakukan adalah masuk pada Accounting Overview, lalu pilih akun bank yang akan kalian gunakan untuk melakukan transaksi, selanjutnya buat bank statements baru.
Masukkan partner dan jumlah uang yang akan digunakan untuk pelunaan secara parsial.
Selanjutnya validasi transaksi tersebut, dan kalian akan mendapatkan pelunasan secara parsial yang ditunjukkan pada invoice sebagai berikut.
Sekian pemaparan dari saya, Sampai Jumpa di Artikel Selanjutnya!
